Tous les renseignements présentés sous quelque forme que ce soit sur ce site Web sont fournis à titre indicatif seulement.Ils ne tiennent pas lieu de conseils financiers, juridiques, comptables ou fiscaux, ni de conseils de placement ou autres. Nul ne devrait les utiliser ou s’y fier à cet égard sans obtenir l’opinion d’un expert compétent. Les renseignements proviennent de sources jugées fiables, bien que leur exactitude ou exhaustivité ne soit pas garantie, et RP Investment Advisors LP (« RPIA ») n’assume aucune responsabilité ou obligation de quelque nature que ce soit en les fournissant. Des modifications peuvent être apportées aux renseignements fournis et RPIA n’est aucunement tenue de communiquer les révisions ou les mises à jour des renseignements présentés. Sauf indication contraire, tous les renseignements proviennent de RPIA.
Les renseignements présentés ne constituent pas le fondement d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de vente de titres. Les produits et services de RPIA ne sont offerts que dans les territoires où ils peuvent être légalement offerts et aux investisseurs qui y sont admissibles en vertu des règlements applicables. Les produits et services offerts par RPIA, y compris les fonds d’investissement et les comptes gérés séparément, sont soumis aux modalités des conventions ou notices d’offre applicables.
Les « énoncés prospectifs » sont fondés sur les points de vue et les opinions de RPIA sur les événements actuels et futurs possibles concernant notamment les marchés financiers, la conjoncture économique et les événements mondiaux et dépendent d’un certain nombre de facteurs atténuants. La conjoncture économique et les conditions du marché peuvent changer, ce qui peut avoir une incidence importante sur les événements futurs réels et, par conséquent, sur les points de vue de RPIA, sur le succès des mesures prévues par RPIA ainsi que sur sa ligne de conduite réelle.
Les stratégies de RPIA et les fonds sous sa gestion comportent le risque de perte financière. Les rendements ne sont pas garantis et les rendements passés pourraient ne pas se reproduire.
Fonds d'investissement RPIA
En sa qualité de gestionnaire de fonds d’investissement inscrit en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, RPIA gère des fonds en gestion commune fermés et des OPC, comme il est décrit sur ce site Web. Le cas échéant, les parts de ces fonds sont placées par l’entremise de courtiers en valeurs mobilières et de courtiers en épargne collective inscrits. Les parts des fonds applicables sont également placées par RPIA aux termes de son inscription à titre de courtier sur le marché dispensé et sous réserve des dispenses de prospectus applicables prévues dans le Règlement 45-106.
1. Fonds en gestion commune fermés
Les parts de la Fiducie de fonds d’occasions liées aux titres de créance RP (RP Debt Opportunities Fund Trust), du Fonds d’occasions Sélect RP (RP Select Opportunities Fund), du Fonds à revenu fixe Plus RP (RP Fixed Income Plus Fund), du Fonds des indices de sociétés Plus RP (RP Corporate Index Plus Fund), du Fonds des indices de sociétés BBB Plus RP (RP Corporate BBB Index Plus Fund) et du RP SPAC Fund sont offertes aux investisseurs canadiens admissibles conformément à la dispense de prospectus prévue dans le Règlement 45-106. Les stratégies de RPIA et les fonds sous sa gestion comportent le risque de perte financière. Les rendements ne sont pas garantis et les rendements passés pourraient ne pas se reproduire. Le rendement historique présenté pour chaque fonds sur le présent site Web correspond au rendement de la stratégie relative à chacun de ces fonds.
Stratégies en gestion commune de RPIA
Les renseignements concernant les stratégies « Occasions liées aux titres de créance RP », « Occasions Sélect RP », « Revenu fixe Plus RP », « Indices de sociétés Plus RP », « Indices de sociétés BBB Plus RP » et « Placements dans des SAVS » sont présentés à titre indicatif. Les stratégies de placement gérées par RPIA peuvent être offertes au Canada aux investisseurs admissibles conformément à la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable et aux conventions de gestion de placements et/ou notices d’offre de fonds applicables. Certaines stratégies peuvent également avoir recours à des structures de fonds maîtres-nourriciers, y compris celles établies à l’extérieur du Canada. Les caractéristiques et le rendement des stratégies décrites dans les présentes peuvent différer des fonds d’investissement correspondants ou des comptes gérés connexes offerts.
Rendement des stratégies présenté
Le rendement indiqué dans les présentes correspond au rendement des stratégies « Occasions liées aux titres de créance RP », « Occasions Sélect RP », « Revenu fixe Plus RP », « Indices de sociétés Plus RP », « Indices de sociétés BBB Plus RP » et « SAVS RP», respectivement, depuis la création de chaque stratégie. Les rendements de chaque stratégie sont présentés à titre indicatif seulement et le rendement réel peut varier d’un investisseur à l’autre selon les modalités des documents applicables des entités correspondantes. Les rendements de chaque stratégie présentés peuvent également différer des rendements des catégories de fonds d’investissement offerts par RPIA. Sauf indication contraire, tous les rendements sont présentés en date du dernier jour civil du mois indiqué, en dollars canadiens, déduction faite des frais applicables; les rendements présentés pour les périodes de plus d’un an sont annualisés et les rendements pour les périodes d’un an ou moins sont cumulés sans être annualisés.
Selon sa stratégie, la Fiducie d’occasions liées aux titres de créance RP détermine les participations qu’elle acquiert par le biais de sa structure de fonds maîtres-nourriciers et en tire les rendements correspondants. Le rendement de la stratégie Occasions liées aux titres de créance est fondé sur le rendement composé des catégories A de RP Debt Opportunities Fund LP et de RP Debt Opportunities Fund Ltd., d’octobre 2009 à juillet 2011, et de la catégorie A de RP Debt Opportunities Fund Ltd. depuis août 2011.
Selon sa stratégie, le Fonds d’occasions Sélect RP détermine les participations qu’il acquiert par le biais de sa structure de fonds maîtres-nourriciers et en tire les rendements correspondants. Le rendement de la stratégie Occasions Sélect RP est fondé sur le rendement composé moyen pondéré d’un compte géré séparément au moyen d’une stratégie similaire, depuis la création de cette stratégie en avril 2014 jusqu’en mai 2014, puis sur le rendement de la catégorie C « Lead » de RP Select Opportunities Cayman Fund Ltd. par la suite.
Le rendement de la stratégie Revenu fixe Plus RP est fondé sur le rendement composé moyen pondéré de comptes gérés séparément au moyen d’une stratégie similaire, depuis la création de cette stratégie en juillet 2010 jusqu’en avril 2013, puis sur le rendement de la catégorie A du Fonds à revenu fixe Plus RP par la suite.
Le rendement de la stratégie Indices de sociétés Plus RP est fondé sur le rendement historique de la catégorie A1 du Fonds des indices de sociétés Plus RP.
2. Organismes de placement collectif (OPC)
Les parts du Fonds de revenu stratégique plus RP et du Fonds alternatif d’obligations mondiales RP sont offertes aux termes d’un prospectus simplifié dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Le Fonds alternatif d’obligations mondiales RP répond à la définition réglementaire d’un OPC alternatif et peut également être qualifié d’« alternatif liquide » ou encore de « fonds alternatif liquide ».
Les placements dans les OPC peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
Rendement des OPC
Les pourcentages de rendement indiqués comprennent les variations de la valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de la totalité des dividendes ou des distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont les rendements totaux composés annuels historiques, tandis que les rendements pour les périodes d’un an ou moins sont des rendements cumulés et ne sont pas annualisés. Les parts de catégorie F d’un fonds indiqué ne comprennent pas les commissions de vente intégrées, ce qui donne lieu à un rendement plus élevé que celui attribuable aux parts de catégorie A du fonds respectif. Les données sur le rendement sont calculées et présentées conformément au Règlement 81-102.
États financiers des fonds communs de placement
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, les frais payés ou payable à Deloitte LLP, KPMG et ses sociétés de réseau pour l'audit des états financiers des fonds d'émetteurs assujettis canadiens au sein du Fonds de revenu stratégique plus RP et des obligations du Fonds alternatif d’obligations mondiales RP totalisaient 124 979 $. Les frais pour les autres services étaient de 70 824 $.
Renseignements supplémentaires sur les fonds et les stratégies
Les fonds en gestion commune fermés de RPIA offerts comportent des objectifs, des stratégies, des risques et des restrictions qui pourraient différer considérablement de ceux des OPC gérés par RPIA. Les fonds en gestion commune fermés exercent également leurs activités en vertu d’un cadre réglementaire différent de celui qui s’applique aux OPC. Les renseignements et les données relatifs aux fonds en gestion commune fermés sont présentés à titre indicatif seulement; ils ne se veulent pas représentatifs des caractéristiques, du risque et du rendement du Fonds de revenu stratégique plus RP ou du Fonds alternatif d’obligations mondiales RP.
Les objectifs en matière de rendement et les rendements cibles correspondent à l’objectif de rendement annualisé des placements de RPIA pour chaque stratégie ou fonds applicable, ne laissent pas entendre le rendement futur réel et peuvent être révisés au gré de RPIA et sans préavis. La liquidité désigne la fréquence d’achat et de rachat des parts des fonds d’investissement applicables offerts au Canada. Les scénarios de négociation sont présentés à titre d’exemple et n’indiquent pas nécessairement une opération ou une détention actuelle dans le cadre d’une stratégie ou d’un fonds de RPIA en particulier. Les renseignements qui portent sur les titres ne devraient pas être considérés comme une recommandation d’acheter ou de vendre un titre donné. Les titres spécifiques, y compris les scénarios de négociation présentés, ne sont donnés qu’à titre d’exemple et n’indiquent pas nécessairement une opération ou une détention antérieure ou actuelle dans le cadre d’une stratégie ou d’un fonds de RPIA donné. RPIA peut acheter et vendre des titres en tout temps par le biais de ses stratégies ou de ses fonds, et la valeur des titres détenus peut augmenter ou diminuer après la date présentée. Les graphiques de croissance servent à illustrer les effets d’un taux de croissance composé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures d’un fonds ou d’une stratégie RPIA. Les caractéristiques du portefeuille présentées, y compris les mesures du risque et/ou les données fondées sur les avoirs, reflètent celles du fonds indiqué ou de la stratégie indiquée de RPIA. Le versement des distributions n’est pas garanti, peut fluctuer et n’est pas indicatif du rendement, du taux de rendement ou du rendement interne d’un fonds. Le rendement du portefeuille est une mesure prospective de l’intérêt annualisé prévu que le portefeuille pourrait recevoir à l’égard des placements actuels et ne devrait pas être considéré comme une déclaration du rendement réel.
Les comparaisons avec le rendement des indices présentées visent à illustrer le rendement historique du fonds indiqué et de la stratégie indiquée par rapport à celui d’un indice boursier donné ou d’une combinaison d’indices pendant la période indiquée. La comparaison n’est faite qu’à titre indicatif et n’est pas garante d’un rendement futur. Un indice et une stratégie de placement ou un fonds d’investissement présentent plusieurs différences qui peuvent avoir une incidence sur le rendement et les caractéristiques de risque de chacun d’eux. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice boursier et le rendement de l’indice ne tient pas compte des honoraires, des frais et des taxes et des impôts qui pourraient s’appliquer à une stratégie de placement ou à un fonds d’investissement.
Les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (« SAVS ») comportent certaines caractéristiques et certains risques. Le rendement des SAVS dépend de plusieurs facteurs, notamment des facteurs propres à la société, au secteur d’activités, à l’économie et au marché, ainsi que de la composition des équipes de direction des SAVS et des mesures qu’elles prennent. Les rendements des SAVS ne sont pas garantis et les placements dans des SAVS peuvent entraîner une perte financière. RPIA fait intervenir les SAVS de manière sélective dans plusieurs de ses portefeuilles de placement conformément aux objectifs de placement de chacun de ceux-ci et aux notices d’offre de chaque fonds applicable.
RPIA intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans le cadre de son processus global de gestion de portefeuille. Les considérations ESG sont utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement énoncés dans les notices d’offre de chaque fonds et sont assujetties aux lignes directrices et aux limites internes prescrites par les politiques des portefeuilles. L’intégration des facteurs ESG dans les activités de gestion de portefeuille de RPIA ne permet pas de prédire ou de supposer des rendements positifs à l’avenir.