Comptable en investissement

Responsabilités

• Examen de la valeur liquidative : examine les dossiers quotidiens et mensuels relatifs à la valeur liquidative.
• Analyse des registres : examine et analyse les registres comptables afin d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité.
• Résolution des écarts : surveille, examine et résout les écarts de prix et de position.
• Vérification de la valeur : effectue des vérifications quotidiennes et mensuelles des prix et de la valeur marchande.
• Préparation des états financiers : prépare et examine les évaluations, les états financiers et les distributions.
• Compilation des rapports : compile et prépare les informations pour les états financiers et autres rapports.
• Virements électroniques : exécute quotidiennement les virements électroniques avec précision.
• Planification de la trésorerie : effectue la planification mensuelle de la trésorerie pour les activités et les dépenses en capital.
• Rapports sur les indicateurs : collecte et prépare les rapports mensuels sur les indicateurs.

• Assistance ponctuelle : aide l'équipe dans diverses tâches ponctuelles selon les besoins.

Compétences essentielles

• Souci du détail – Doit être axé sur la précision et s'assurer que les instructions sont comprises et exécutées avec précision et soin.
• Organisation et planification – Aptitude naturelle à résoudre les problèmes de manière analytique, capable de déterminer et de modifier de manière indépendante ses priorités afin de respecter les exigences opérationnelles et les délais.
• Persévérance et motivation – Esprit d'initiative, comprend l'importance de l'adaptabilité et de la responsabilité dans un environnement où les priorités peuvent changer rapidement.
• Communication – Excellent communicateur, vous maîtrisez parfaitement les compétences écrites, verbales et interpersonnelles nécessaires pour présenter des informations techniques complexes à des parties prenantes non financières.
• Travail d'équipe – Vous avez une forte aptitude à motiver les membres de l'équipe et à encourager une culture florissante qui privilégie le travail d'équipe. Vous apportez un esprit de collaboration et êtes capable de maintenir de solides relations de travail avec vos pairs et les dirigeants au sein de l'organisation.
• Intégrité – Professionnel positif qui défend les valeurs de l'entreprise et comprend l'importance de préserver/protéger les informations sensibles et confidentielles.
• Excellence opérationnelle – Démontre avec assurance sa connaissance des normes éthiques et des principes de contrôle, et respecte les normes de contrôle et de service de RPIA.

Exigences

• Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la comptabilité des fonds spéculatifs.
• Licence en comptabilité, finance, commerce ou dans un domaine connexe.
• Expérience préalable en comptabilité des produits dérivés.
• Expérience dans la révision et la préparation de grands livres et d'états financiers.
• Expérience dans l'analyse, l'interprétation et la communication de données.
• Connaissance pratique de Bloomberg.
• Solide connaissance de Microsoft Office, avec des compétences avancées en MS Excel, notamment : tableaux croisés dynamiques, recherches V/H, macros, analyses hypothétiques et tableaux de bord.
• Solide compréhension des principes comptables, des contrôles et du reporting.
• La connaissance du CRM Salesforce et l'expérience en codage sont considérées comme un atout.

Informations supplémentaires :

• Type de poste : CDI à temps plein
• Lieu de travail : Toronto
• Pour en savoir plus sur la vie chez RPIA, rendez-vous sur https://rpia.ca/fr
• Lisez le magazine de notre cabinet, Voices of RPIA : https://online.flippingbook.com/view/859829658/
• Ceci est pour pourvoir un poste vacant
• L'intelligence artificielle peut être utilisée dans le cadre de cette initiative de recrutement

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Nous croyons au pouvoir de la diversité des idées et aspirons à créer un lieu de travail inclusif qui reflète la diversité de notre communauté. Nous encourageons vivement les candidatures, sans distinction de race, de religion, de couleur, d'origine nationale, de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation matrimoniale ou de handicap. Nous nous engageons à offrir un processus de candidature et de recrutement accessible et équitable, et nous prendrons les mesures nécessaires si vous en avez besoin à tout moment. Nous vous encourageons à nous contacter à l'adresse [email protected] si vous avez besoin d'aménagements particuliers pendant le processus de recrutement

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